خانه مقاله روش‌های مختلف پیش بینی قیمت سهام با هوش مصنوعی
روش‌های مختلف پیش بینی قیمت سهام با هوش مصنوعی
امروزه، با توجه به رشد سریع تکنولوژی و حجم اطلاعات، تحلیل همه جانبه و دقیق سهام شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد. یکی از موارد استفاده از هوش مصنوعی پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌ها است. که چالش‌های بزرگی دارد اما هوش‌مصنوعی با قابلیت‌های پردازش داده‌های بزرگ و پیچیده، می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌ها استفاده شود.
بازار سهام به نوسان داشتن، پویا و غیرخطی بودن معروف است. پیش‌بینی دقیق قیمت سهام به دلیل عوامل خرد و کلان متعدد مانند سیاست، شرایط اقتصادی جهانی، رویدادهای غیرمنتظره، عملکرد مالی یک شرکت و… بسیار چالش‌برانگیز است. اما در کل همه این‌ها به این معنی است که داده‌های زیادی برای یافتن الگوها وجود دارد. بنابراین، تحلیلگران مالی، محققان و دانشمندان داده به بررسی تکنیک‌های تحلیلی برای تشخیص روندهای بازار سهام ادامه می‌دهند. در این مقاله سعی می‌کنیم پیش بینی قیمت سهام با هوش مصنوعی را قبل و بعد از ظهور این فناوری بیان کنیم.
سهام و بازار سهام
سهام یک شرکت را با بررسی ارزش ذاتی آن، از جمله دارایی‌های مشهود، صورت‌های مالی، اثربخشی مدیریت، ابتکارات استراتژیک و رفتارهای مصرف‌کننده، ارزیابی می‌کنند. تجزیه و تحلیل داده‌های قابل اندازه‌گیری از فعالیت‌های بازار سهام است. مانند قیمت سهام، بازده تاریخی و حجم معاملات تاریخی؛ این موارد، اطلاعات کمی هستند که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را شناسایی کرده و الگوهای حرکتی بازار سهام را به تصویر بکشند. بازاری که در آن سهام یا از طریق مبادله بازارهای منسجم و قانون‌مند (مانند بورس) و یا در بازارهای خارج از بورس توزیع شده و مورد معامله قرار می‌گیرند، بازار سهام گفته می‌شود. این اصطلاح که با نام بازار بورس نیز شناخته می‌شود، یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد بازار است. زیرا بازار سهام به شرکت ها امکان دسترسی به سرمایه و سرمایه گذاران از طریق توزیع بخشی از مالکیت شرکت به همراه پتانسیلی برای محقق کردن درآمدها بر پایه عملکرد آتی خود می‌بخشد.
کاربرد هوش مصنوعی در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌ها
آینده در بازار سهام، معاملات الگوریتمی است. بانک‌های بزرگ، صندوق‌های تأمینی و سرمایه‌گذاران نهادی به طور معمول از الگوریتم‌های معاملاتی کامپیوتری استفاده می‌کنند. معاملات الگوریتمی، بازار سهام و صنعت اطراف آن را متحول کرده است. درصد قابل‌توجهی از معاملاتی که در حال حاضر در سراسر دنیا انجام می‌شود، از طریق ربات‌ها صورت می‌گیرد.
تحلیل سهام و روند کلی بورس از جمله بخش‌هایی است که همیشه برای سرمایه‌گذاران چالش‌هایی را به همراه داشته است. تحلیلگر باید اطلاعات زیادی را جمع آوری کرده و آنها را تحلیل کند که با بزرگ شدن بازار و حجم زیاد اطلاعات کار بسیار دشوار و تخصصی است. اما با پیشرفت تکنولوژی و افزایش توان پردازشی کامپیوترها، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند به سهامداران فعال در بورس و تحلیلگران کمک می‌کند تا با دقت و سرعت بسیار بالاتری سهام شرکت‌ها را تحلیل کنند.
از آن رو که پیش‌بینی قیمت سهام، به طور کلی، کسب سود قابل‌توجه است. لذا پیش بینی قیمت سهام با هوش مصنوعی به شما کمک خواهد کرد. ارزش آتی سهام شرکت و سایر دارایی‌های مالی معامله‌شده در بورس را کشف کنید. در این خصوص، عواملی از جمله جسمی و روانی، رفتار منطقی و غیرمنطقی و… در این پیش‌بینی دخیل هستند. همه این عوامل با هم ترکیب می‌شوند، تا قیمت سهام را پویا و بی‌ثبات کنند. این امر پیش بینی قیمت سهام با هوش مصنوعی را با دقت بالا بسیار دشوار می‌کند. البته عوامل اساسی مانند ارزش ذاتی شرکت، دارایی‌ها، عملکرد فصلی، سرمایه‌گذاری‌های اخیر و استراتژی‌ها همگی بر اعتماد معامله‌گران به شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن تأثیر می‌گذارند.
فقط تعداد کمی از موارد اخیر را می‌توان به طور مؤثر در یک مدل ریاضی گنجاند. این امر باعث می‌شود پیش بینی قیمت سهام با هوش مصنوعی و با استفاده از یادگیری ماشین، تا حدودی چالش‌برانگیز و غیرقابل اعتماد باشد.
بنابراین، به جای تمرکز بر تطبیق مقادیر واقعی با دقت بالا، تحلیلگران صرفاً بر پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند. تا برآوردی احتمالی از آنچه که بازار به‌زودی رشد خواهد کرد به دست می‌آورد. در واقع، با داده‌های تاریخی کافی و ویژگی‌های مفید، مدل‌های ریاضی و یادگیری ماشینی ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت بازار را برای یک روز بازار متوسط و بدون حادثه پیش‌بینی کنند.
پیش بینی قیمت سهام با هوش مصنوعی و با استفاده از یادگیری ماشینی، فرایند پیش‌بینی ارزش آتی سهام معامله‌شده در بورس برای کسب سود است. با عوامل متعددی که در پیش‌بینی قیمت سهام دخیل هستند، پیش‌بینی قیمت سهام با دقت بالا چالش‌برانگیز است و اینجاست که هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نقش حیاتی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری
استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک سهام شرکت‌ها، سرعت و کارایی ارزیابی ریسک را افزایش می‌دهد و به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که تصمیمات بهتری بگیرند. برای مثال، با استفاده از هوش مصنوعی، می‌توان پیش‌بینی کرد که در چه شرایطی سهام یک شرکت با بازده بالا همراه خواهد بود و در چه شرایطی با بازده پایین.
در نهایت هوش‌مصنوعی ابزار بسیار قدرتمندی است که به زودی تمامی افراد برای موفقیت در بورس از آن استفاده خواهند کرد. زیرا قابلیت‌هایی به سهامداران می‌هد که قبلاً بصورت فردی قابل دستیابی نبوده و تکنولوژی‌های جدید کمک می‌کند که تحلیلگران بسیار سریعتر و دقیق‌تر از گذشته به اطلاعات ارزشمندی دسترسی داشته باشند.
